证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2023-040

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　被担保人称号：广元中孚高精铝材有限公司（以下简称“广元高精铝材”），为公司控股子公司。

　　本次河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司四川中孚科技开展有限公司（以下简称“四川中孚”）、控股二级子公司广元市林丰铝电有限公司（以下简称“广元林丰”）拟为广元高精铝材在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行请求的不超越2,000万元融资额度供给连带责任担保。本次担保现已公司第十届董事会第十七次会议审议经过，尚须提交公司股东大会审议。

　　到现在，公司及控股子公司对广元高精铝材累计实践担保金额为1.93亿元。公司无逾期对外担保。

　　本次公司控股子公司广元高精铝材拟在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行请求不超越2,000万元融资额度，融资期限至2025年6月5日止，公司及子公司四川中孚、广元林丰拟为此笔融资供给连带责任担保，担保期限3年。

　　2023年6 月12日，公司举行第十届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行请求的不超越2,000万元融资额度供给担保的方案》。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

　　运营规模：铝液（锭）、铝材出产与出售；氧化铝、炭素制品等原辅资料、机械设备、仪表仪器、设备零配件出售；货品或技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　财务数据：到2022年12月31日，广元高精铝材财物总额为351,834.48万元，负债总额为136,027.60万元，净财物为215,806.87万元；2022年1-12月运营收入为288,179.97万元，净利润为27,818.46万元（以上数据经审计）。

　　与上市公司联系：公司直接持有其15.93%的股权，公司全资子公司四川中孚持有其51.51%的股权，公司控股子公司河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）持有其32.56%的股权。综上，公司、四川中孚及中孚铝业算计持有广元高精铝材100%的股权。

　　本次公司控股子公司广元高精铝材拟在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行请求不超越2,000万元融资额度，融资期限至2025年6月5日止，公司及子公司四川中孚、广元林丰拟为此笔融资供给连带责任担保，担保期限3年，担保的规模首要包含债款本金和利息等相关费用。此笔担保为新增担保额度，资金用处首要为弥补广元高精铝材流动资金。

　　公司及子公司本次为广元高精铝材供给连带责任担保，是为满意其运营和事务开展需求，确保其出产运营活动的顺利展开，契合公司实践运营情况和全体开展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人资信情况良好，且公司、四川中孚及中孚铝业算计持有其100%的股权，能对其运营进行有用办理，及时把握其资信情况、履约才能，董事会已审慎判别其偿还债款的才能，担保危险可控。

　　公司董事会对此次担保事项进行了充沛证明，以为：公司、四川中孚及中孚铝业算计持有广元高精铝材100%股权，公司及四川中孚、广元林丰为其供给担保可满意广元高精铝材运营和事务开展需求，有助于广元高精铝材弥补流动资金，一起广元高精铝材盈余情况良好、资信情况安稳，因而本次担保不会危害本公司及子公司利益，赞同本次担保事项。

　　到2023年5月31日，本公司及控股子公司担保额度为49.83亿元，实践担保总额为15.43亿元，实践担保总额占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益算计的 12.74%，均为对公司全资子公司及控股子公司供给的担保。到现在本公司无逾期对外担保。

　　公司及控股子公司算计持有被担保人广元高精铝材100%股权，广元高精铝材本次在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行请求的不超越2,000万元融资额度用处为弥补流动资金。本次公司及子公司为广元高精铝材供给担保，可满意其流动资金需求，契合公司运营实践，一起广元高精铝材运营情况良好，具有较好的盈余才能及偿债才能，担保危险在公司的可控规模内。此笔担保契合有关法律法规的规则，表决程序合法，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。赞同本次担保事项，该事项尚须提交公司股东大会审议。