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　　? 公司本次运用揭露发行可转债部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的金额为8,500.00万元，期限12个月。

　　? 公司于2023年5月9日举行第五届董事会第三十七次会议审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，拟在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下，下降公司财政费用、进步资金的运用功率、进步公司的运营效益。

　　经我国证券监督办理委员会证监答应（2019）6号文核准，公司获准发行可转化公司债券为125,400.00万元，每张面值100元，合计1,254万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，征集资金净额124,459.06万元。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次发行可转化公司债券的资金到位状况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证陈述》（天健验（2019）82号），经其审验，上述征集资金已悉数到位。

　　公司已将征集资金寄存于经董事会赞同开设的征集资金专项账户内，并与保荐组织中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、征集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、我国工商银行股份有限公司镇江润州支行、我国进出口银行江苏省分行别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。2022年8月 15日，公司及全资子公司内蒙古联晟新能源资料有限公司（以下简称“联晟新材”）与保荐组织中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、征集资金开户银行我国建造银行股份有限公司镇江分行别离签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　为了满意公司日常运营发展需求，一起为进步征集资金的运用功率，在保证征集资金出资项目的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，结合公司出产运营需求及财政状况，公司决议运用不超越8,500.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越董事会赞同之日起12个月，到期将偿还至征集资金专户。公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，有利于处理公司暂时的流动资金需求，进步征集资金运用功率，下降财政费用，进步公司运营效益。

　　公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，不存在变相改动征集资金投向的行为。公司将严厉依照相关规定，做好征集资金的寄存、办理与运用作业。

　　若征集资金项目因发展需求，实践施行进展超出预期，公司将随时运用自有资金及银行贷款及时偿还，以保证项目进展。一起，公司将不运用搁置征集资金进行直接或直接组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。

　　公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同运用不超越8,500.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越董事会赞同之日起12个月，到期将偿还至征集资金专户。

　　本次将部分搁置征集资金用于暂时弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规定。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的状况。赞同运用不超越8,500.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限不超越12个月，到期将偿还至征集资金专户。

　　本次运用搁置征集资金弥补流动资金，能够满意公司出产运营规模扩展对流动资金的需求，有利于节省财政费用，进步征集资金运用功率，契合整体股东利益。公司许诺本次运用部分搁置征集资金暂时弥补的流动资金仅限于与主营业务相关的出产运营运用，不会经过直接或直接的组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。本次搁置征集资金的运用没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在危害股东利益的状况。